Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

1. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρακολουθεί αποτελεσματικά τη δραστηριότητα του κύριου ΟΣΕΚΑ. Για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του κύριου ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν συντρέχει λόγος να αμφιβάλλει για την ακρίβειά τους.
2. Σε περίπτωση που, σε σχέση με την επένδυση στα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισής του ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό είτε του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, είτε της εταιρείας διαχείρισής του, εισπράττουν προμήθεια διάθεσης ή άλλο χρηματικό όφελος, η εν λόγω προμήθεια ή το χρηματικό όφελος καταβάλλεται στο ενεργητικό του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.
3. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ταυτότητα κάθε τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που επενδύει στα μερίδιά του. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αντίστοιχες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με την εν λόγω επένδυση.
4. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ δεν χρεώνει προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδιά του ή κατά την εξαγορά τους αντίστοιχα.
5. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ μεριμνά για την έγκαιρη και συνεχή διάθεση όλων των πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, άλλες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην εταιρεία διαχείρισής του, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στον θεματοφύλακα και στον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, καθώς στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, εφόσον ο τελευταίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος.